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-76,313,252.08 5,444,877.66三、筹资教育活动发生的现钞流动量: 值得买的东西收到的现钞 3,000, 流行的:分店收到的小半合股现钞 3,000, 留边专款收到的现钞 从联系发行的现钞 那个与筹资教育活动涉及的现钞 (七)38(5) 6,798,218.65 8,695,090.13 融资教育活动现钞流入 9,798,218.65 8,695,090.13 归还债项结果的现钞 分派红利、留边或利钱结果现钞 23,680, 23,680, 流行的:分店结果给小半合股的股息、留边 结果与筹资教育活动涉及的那个现钞 筹资教育活动现钞流动量 23,680, 23,680, 筹资教育活动发生的净现钞流动量 -13,881,781.35 -14,984,909.87四、汇率变更对现钞的感动 855,368.48 298,330.87五、现钞及现钞等价物净增加额 2,579,498.71 43,470,95 加:年终的现钞和现钞等价物 112,299,711.19 68,828,753.87六、定期的现钞和现钞等价物廉价出售的图书 114,879,209.90 112,299,711.19法定代理人 徐杨恩 主持会计学工作的主持人 徐杨恩 会计学机构主持人沈美 这份公告的一共 86 页第 8 页 现 金 流 量 表 单位03表:广东戈勒玩意儿股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 2016年度 2015年1、经纪教育活动现钞流动量 行情商品、企图工役制收到的现钞 476,903,177.33 398,686,637.06 收到的征收费使复位 16,116,900.44 14,696,897.85 那个与事情教育活动涉及的现钞。 274,822.18 591,880.00 经纪教育活动现钞流入 493,294,899.95 413,975,414.91 购得商品、工役制奖赏现钞 298,443,321.99 262,500,847.56 结果给工作和佣人的现钞。 47,667,268.17 46,027,859.26 结果的各项征收费 13,688,506.86 12,635,204.35 那个与事情教育活动涉及的现钞。 48,208,415.46 41,098,155.57 经纪教育活动现钞下小计 408,007,512.48 362,262,066.74 经纪教育活动现钞流动量净总值 85,287,387.47 51,713,348.17二、值得买的东西教育活动现钞流动量 取值得买的东西所收到的现钞 值得买的东西收益现钞 处理或负责固定资产、从无形资产和那个一世纪一次的资产中回收的现钞净总值 66,735,125.80 437,020.29 处理或负责分店及那个营业单位收到的现钞净总值 那个与值得买的东西教育活动涉及的现钞。 653,398,839.68 739,849,239.68 值得买的东西教育活动现钞流入 720,133,965.48 740,286,259.97 固定资产购买行为与重建物、结果无形资产和那个一世纪一次的资产的现钞 151,940,162.17 38,027,685.02 值得买的东西所结果的现钞 138,500, 分店及那个事情单位结果的现钞净总值 那个与值得买的东西教育活动涉及的现钞。 510,721,215.85 696,790,980.98 值得买的东西教育活动现钞流动量 801,161,378.02 734,818,666.00 值得买的东西教育活动现钞流动量净总值 -81,027,412.54 5,467,593.97三、筹资教育活动发生的现钞流动量: 吸取值得买的东西所收到的现钞 专款所收到的现钞 从联系发行的现钞 收到的那个与筹资教育活动涉及的现钞 6,798,218.65 8,695,090.13 融资教育活动现钞流入 6,798,218.65 8,695,090.13 归还债项所结果的现钞 分派红利、结果留边或结果利钱的现钞 23,680, 23,680, 那个与筹资教育活动涉及的现钞。 筹资教育活动现钞流动量 23,680, 23,680, 筹资教育活动发生的净现钞流动量 -16,881,781.35 -14,984,909.87四、汇率变更对现钞和现钞等价物的感动 497,743.37 321,472.19五、现钞及现钞等价物净增加额 -12,124,063.05 42,517,504.46加:年终的现钞和现钞等价物 111,305,377.68 68,787,873.22六、定期的现钞和现钞等价物廉价出售的图书 99,181,314.63 111,305,377.68法定代理人:徐杨恩 主持会计学工作的主持人 徐杨恩 会计学机构主持人沈美 这份公告的一共 86 页第 9 页 拥有企业者权利多个的变更表 04横断表:广东戈勒玩意儿股份有限公司 单位:人民币元 2016年度 总公司权利的对象的权利的对象 项 目 那个权利器 专项 普通风 小半合股权利 权利的对象权利想出 实收资金

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