基金收件人审察,多达2018年6月30日,Ltd金鹰基金经管公司开式利率期货、基金份累计净值和基金屁股净值:人民币):

基金法典产品名称单位净值累计单位净值资产净值
000110
金鹰元安混合型提供免费入场券值得买的东西基金
A 1.0659 1.3395 14,067,274.70
002513
金鹰元安混合型提供免费入场券值得买的东西基金
C 1.0120 1.0120 505,853,450.52
001167
金鹰科学与技术改造股票提供免费入场券值得买的东西基金
0.678 0.678 870,087,689.11
001298
金鹰民族新生混合提供免费入场券的柔韧的排列
资基金
0.939 0.939 74,498,853.58
001366
金鹰道具一致与混合提供免费入场券的柔韧的排列
资基金
0.754 0.754 517,138,333.15
001951
金鹰改造股息柔韧的排列混合提供免费入场券值得买的东西
资基金
0.981 0.981 94,769,836.06
210007
金鹰科学与技术指挥者与混合提供免费入场券的柔韧的排列
资基金
A
0.829 1.205 38,636,604.90
002196
金鹰科学与技术指挥者与混合提供免费入场券的柔韧的排列
资基金
C
0.843 0.843 34,531,701.14

002303
金鹰智能继续存在柔韧的排列混合提供免费入场券值得买的东西
资基金
0.959 0.959 14,783,976.91
210006
金鹰元禧混合提供免费入场券值得买的东西基金
A 1.0955 1.2866 25,766,560.38
002425
金鹰元禧混合提供免费入场券值得买的东西基金
C 1.0982 1.5982 16,884,615.20
002490
金鹰元旗信誉用以筹措借入资本的公司债提供免费入场券值得买的东西基金
1.0847 1.0847 20,791,730.82
002586
金鹰获益中临时信誉用以筹措借入资本的公司债值得买的东西
资基金
A
1.040 1.040 19,580,248.45
002587
金鹰获益中临时信誉用以筹措借入资本的公司债值得买的东西
资基金
C
1.039 1.039 3,738,782.29
002681
金鹰元和柔韧的排列混合型提供免费入场券值得买的东西基

A
1.0213 1.0463 742,621,936.57
002682
金鹰元和柔韧的排列混合型提供免费入场券值得买的东西基

C
1.0177 1.0327 25,832,388.16
002844
金鹰多样化战术与混合保险的柔韧的排列
资基金
1.0105 1.0105 66,253,956.11
003163
金鹰天一纯用以筹措借入资本的公司债提供免费入场券值得买的东西基金
1.0268 1.0673 2,654,699,217.65
003384
金鹰低于标准杆数两杆纯用以筹措借入资本的公司债提供免费入场券值得买的东西基金
1.0032 1.0709 1,009,366,201.12
003484
金鹰新沂柔韧的排列混合型提供免费入场券值得买的东西基金

A
1.0568 1.0568 16,719,909.03
003485
金鹰新沂柔韧的排列混合型提供免费入场券值得买的东西基金

C
1.0598 1.0598 34,806,127.86
003502
金鹰新锐柔韧的排列混合型提供免费入场券值得买的东西基金

A
1.0791 1.0791 39,414,964.82
003503
金鹰新锐柔韧的排列混合型提供免费入场券值得买的东西基金

C
1.2195 1.2195 155,280,347.71
003733
金鹰天债纯用以筹措借入资本的公司债提供免费入场券值得买的东西基金
1.0323 1.0513 1,008,056,287.42
003833
金鹰天府纯用以筹措借入资本的公司债提供免费入场券值得买的东西基金
1.0484 1.0534 209,694,417.03
003852
金鹰享用纯用以筹措借入资本的公司债提供免费入场券值得买的东西基金
1.0274 1.0542 51,327,388.54
003853
金鹰信息道具股票提供免费入场券值得买的东西基金
A 1.0130 1.0310 243,231.18
005885
金鹰信息道具股票提供免费入场券值得买的东西基金
C 1.0237 1.0237 2,023,875.03
004033
金鹰天融纯用以筹措借入资本的公司债提供免费入场券值得买的东西基金
1.0056 1.0626 201,134,458.57
004040
金鹰医药保健业股份制提供免费入场券值得买的东西B

A
1.0014 1.0014 1,005,728.51
004041
金鹰医药保健业股份制提供免费入场券值得买的东西B

C
1.0618 1.0618 1,620,689.78
004044
金鹰构象转移动力柔韧的排列混合提供免费入场券
资基金
0.8898 0.8898 436,172,173.90
004045
金鹰TIMON时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型授权提供免费入场券
值得买的东西基金
0.9960 1.0590 1,505,749,375.74
004211
金鹰学时优先权法与混合提供免费入场券的柔韧的排列
资基金
0.9522 0.9522 249,332,725.60
004265
金鹰民丰回归混合提供免费入场券值得买的东西规则吐艳
资基金
1.0313 1.0313 306,390,817.86
005010
金鹰提姆睿提供免费入场券值得买的东西基金
A
1.0180 1.0420 3,309,957,754.95
005011
金鹰提姆睿提供免费入场券值得买的东西基金
C
1.0158 1.0388 3,050,930,506.28
162102
金鹰中小型提供免费入场券值得买的东西基金
0.9472 2.8437 357,792,060.87
162105
金鹰临时做加法利钱用以筹措借入资本的公司债值得买的东西基金
(洛夫) C
1.0309 1.3966 51,518,810.78
004267
金鹰临时做加法利钱用以筹措借入资本的公司债值得买的东西基金
E 1.0371 1.0371 14,264.26
162107
金鹰定量提供免费入场券值得买的东西基金
(洛夫)
0.7176 0.7176 12,829,981.25
162108
金鹰元生用以筹措借入资本的公司债后援组织提供免费入场券值得买的东西基金
(洛夫) C
1.131 1.193 33,387,000.55
004333
金鹰元生用以筹措借入资本的公司债后援组织提供免费入场券值得买的东西基金
E
1.232 1.232 25,555,632.72
210001
金鹰成份股优先权提供免费入场券值得买的东西基金
0.8567 2.7709 309,690,504.96
210002
金鹰股息费用柔韧的排列混合型提供免费入场券投
资基金
1.1237 2.3217 247,108,538.08
210003
金鹰勤劳优势混合提供免费入场券值得买的东西基金
1.0824 1.4724 169,601,640.22
210004
金鹰严格的生长混合型提供免费入场券值得买的东西基金
1.130 1.860 1,354,618,318.71
210005
金鹰主观优势混合提供免费入场券值得买的东西基金
1.098 1.098 208,097,011.94
210008
金鹰战术规划混合型提供免费入场券值得买的东西基金
1.1018 1.7018 52,102,822.16
210009
金鹰去核资源混合型提供免费入场券值得买的东西基金
0.929 1.029 1,212,604,198.55
210010
金鹰柔韧的排列混合型提供免费入场券值得买的东西基金
A 1.1637 1.3741 3,896,209.18
210011
金鹰柔韧的排列混合型提供免费入场券值得买的东西基金
C 1.0877 1.2884 420,709,192.13
210014
金鹰元丰用以筹措借入资本的公司债提供免费入场券值得买的东西基金
1.0352 1.2672 58,568,324.96
基金法典产品名称
千元范围
(元)
往年累计支出10000份
效益(元)
资产净值
210012
金鹰金融市场提供免费入场券值得买的东西基金
A 1.2675 204.6995 312,350,212.59
210013
金鹰金融市场提供免费入场券值得买的东西基金
B 1.3332 216.6096 18,432,414,518.35
004372
金鹰现钞进项买卖金融市场基金
A 1.1934 207.1550 435,478,955.00
004373
金鹰现钞进项买卖金融市场基金
B 1.2455 216.5652 6,553,367,134.53
511770
金鹰现钞进项买卖金融市场基金
E 1.0193 190.9319 56,648,347.94

以此方式迂回的。

金鹰基金经管股份有限公司

2018年7月2日

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